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Subcategorías

OBJETIVOS

General

Capacitar a los participantes en la implementación de las distintas técnicas para determinar el portafolio óptimo de inversión maximizando la rentabilidad y minimizando el riesgo.


Específicos

Presentación de técnicas y criterios de análisis dentro de la aplicación de las  escuelas  fundamentalista y técnica, a fin de  tomar decisiones óptimas de inversión.


CONTENIDO

Sesión N° 1: Proceso de análisis para invertir en una acción - Renta variable I - dividendos

Comentarios y ejemplos de oportunidades de inversión.

Proceso de análisis para invertir en una acción

Definición de una acción, tipos de acciones, entrega de dividendos.

                                                                                                          

Sesión N° 2: Renta variable II - Indicadores bursátiles

Indicadores de una acción (PER, índice de lucratividad, frecuencia de negociación, monto negociado, capitalización bursátil, etc).

Reportes de acciones (lectura de Diario Gestión, invertia, bvl, etc).

Renta fija: bonos, depósitos a plazo, etc (como alternativas de inversión en épocas de crisis y para reducir el riesgo de un portafolio de inversión).

                                                                                                          

Sesión N° 3: Análisis económico y sectorial - Escuela Fundamentalista I 

Definición. Análisis del Sistema Político-Social. Análisis de la actividad macroeconómica. Análisis Sectorial – Empresa.

Análisis de bolsa de productos (y lectura del diario gestión en relación a bolsa de productos).

Información cualitativa de las empresas.


Sesión N° 4: Escuela Fundamentalista II - Escuela Técnica I

Análisis de ratios de rentabilidad de la empresa (márgenes, ROE, ROA)

Valor con fundamento de una acción

Análisis e interpretación de research de los bancos

Escuela técnica: La Teoría de Down. Líneas de Soporte y Resistencia. Gráficas y su Interpretación (líneas, barras, velas japonesas, etc.). Líneas de Soporte y Resistencia. Gráficas y su Interpretación (líneas, barras, velas japonesas, etc.)


Sesión N° 5: Escuela Técnica II - Otras alternativas de inversión y estrategias de inversión

Figuras de reversión y continuación: Gaps, Triángulos, Planos, Cuñas, Gaps, Doble y Triple Techo, hombro cabeza hombro, etc.

Indicadores Estadísticos: PRECIOS (Medias Móviles, R.S.I., MACD, Momentum, otros). VOLUMEN (OBV,   Volumen Acumulation, otros).

Inversión en Fondos Mutuos y ETF´s

Consolidación del lo aprendido en el curso para determinar estrategias para inversión en el corto, mediano y largo plazo.

Las clases requieren el uso de calculadora científica y que el alumno asista todas las clases con el Diario Gestión del día.


Se entregará certificado de participación.

Profesor:

Victor Nakama Teruya

Administración de Empresas UNMSM

Estudios Maestría en Finanzas – Universidad del Pacífico

Manager del fondo GlobalStone Investment Fund (Portafolio privado de inversiones).

Profesor de Finanzas ADEX y consultor de empresas exportadoras.

Profesor de Bolsa de Valores ISIL.

OBJETIVOS

General

Capacitar a los participantes en los conocimientos que todo profesional

en finanzas debe tener al gestionar una empresa que incluye una fuerte

base teórica, la aplicación práctica y la experiencia en el tema.

Específicos:

Lograr adquirir las siguientes competencias.

  • Conocimientos teóricos: A través de las clases presenciales,

          lecturas y material de refuerzo.

  • Aplicación práctica: A través de solución de casos, el cual el

          participante desarrollará junto con el facilitador. Se aplicará el

          método del caso para resolver los problemas de empresas reales.

  • Experiencia: Transmisión de experiencias de casos reales para que

          el participante pueda absorber saberes previos.

CONTENIDO

Tema N° 1: Contabilidad financiera

Elaboración de la información contable y financiera básica para la

evaluación y toma de decisiones propias de empresas.

Ciclo contable y entendimiento del impacto de cada transacción tanto

a nivel de resultados, efectivo y situación económica - financiera de la

empresa.

Tema N° 2: Análisis financiero avanzado

Análisis de estados financieros.

Método práctico para realizar análisis financiero (margen x rotación x

apalancamiento).

Casos reales de análisis financiero para detectar problemas de liquidez,

gestión, endeudamiento y/o rentabilidad y cómo solucionarlos.

Tema N° 3: Tributación

Aplicación de las principales normas tributarias peruanas, así como la

previsión, tratamiento y subsanación de su incumplimiento en las

empresas.

Principales errores que se cometen en el manejo tributario/ contable y

las multas más comunes.

Tema N° 4: Gestión de créditos y cobranzas

Marco conceptual de los créditos y cobranzas en el Perú, identificación

y cuantificación de los riesgos, política de créditos en los bancos y las

empresas (diferenciación), política de cobranzas, evaluación del riesgo

crediticio, análisis financiero y no financiero para la decisión de

otorgamiento de créditos, tipos de garantías, el proceso de cobranza,

etapas de la cobranza y la refinanciación del crédito y el seguro de

crédito.

Tema N° 5: Derivados financieros

Marco teórico de los derivados financieros: forwards, opciones, swaps.

Derivados financieros en el Perú. Proceso operativo.

Casos reales de aplicación de forwards.

Tema N° 6: Costo del capital

Costo real neto del financiamiento bancario (kd), costo del capital del

accionista (COK), costo del capital de las empresas (WACC). Modelo

de betas de Damodaran y utilización en casos reales.

Tema N° 7: Valorización de empresas

Modelo de flujo de caja descontado para valorizar empresas. Beta

apalancado y desapalancado. El economic value Added (EVA) y el

Market Value Added (MVA).

Casos reales de valorizaciones realizadas por GlobalStone.

Se entregará certificado de participación

OBJETIVOS

General

Capacitar a los participantes en desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades en el uso de las herramientas que ofrece el programa de EXCEL, dando especial énfasis en su aplicación en el mundo de las finanzas. 


CONTENIDO

Sesión N° 1: Conceptos básicos de Excel

Importancia del Excel en el mundo financiero. Herramientas básicas del Excel. Seguridad y protección de datos. Productividad: Teclas rápidas/ Atajos del Excel Casos reales de cómo el Excel puede ser aplicado para generar eficiencias.

Sesión N° 2: Matemáticas financieras

Funciones PAGO, VF, VP, TASA, NPER, PAGOPRIN, PAGOINT Cronogramas de pagos Uso de formularios en Excel.

Sesión N° 3: Funciones lógicas y presupuestos

Funciones Si, Y, O Función CONTAR y CONTAR.SI Ejemplos de aplicaciones en finanzas Presupuestos: proyecciones y alertas de control.

Sesión N° 4: Análisis financiero

Punto de equilibro con la función BUSCAR OBJETIVO Análisis de costos: Ley de Pareto Análisis de proyectos: VAN y TIR. Escenarios y Sensibilidad.

Sesión N° 5: Base de datos

Función BUSCARV y BUSCARH Tablas dinámicas: Uso en reporte de inventarios y flujo de caja Filtro y filtro avanzado Reporte de cuentas por cobrar con BUSCAR. 


Sesión N° 6: Gráficas y emisión de reportes financieros

Gráficas en Excel. Gráfica del punto de equilibrio Alertas en Excel con formato condicional Hipervínculos y macros. 


PRODUCTO FINAL:

Durante las últimas clases, el participante desarrollará un archivo en Excel que controlará todas las áreas funcionales de un negocio desde las ventas, compras, gastos, caja, inventario y emitirá automáticamente reportes de ganancias y pérdidas (estado de resultados) y liquidez (flujo de caja mensual). 

En el curso se desarrollarán un total de 50 funciones/ herramientas del Excel.

Capacitador:

Victor Nakama Teruya

Socio y Gerente General - GlobalStone Investment SAC

Socio fundador del Centro de Formación Financiera

Estudios de Maestría en Finanzas – Universidad del Pacífico

Profesor de Finanzas ADEX, Cámara de Comercio de Lima y consultor de empresas.



LLEVAR LAPTOP EN TODAS LAS SESIONES.

El local cuenta con WIFI. 

Se entregará certificado de participación por la asistencia al curso. 


Los interesados favor de enviar un correo a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.